Konzern-Kapitalflussrechnung
TEUR
| Angabe | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gesamtergebnis | 21.007 | –49.460 | ||
| + | Ergebnisneutrale latente Steuern | –1.034 | 2.764 | |
| + | Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | 2.023 | –7.776 | |
| + | Absicherung von Zahlungsmittelströmen | 2.595 | –3.055 | |
| + | Veränderungen aus der Währungsumrechnung | 757 | –1.267 | |
| Jahresergebnis (EAT) | 25.348 | –58.794 | ||
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | –1.287 | 216 | ||
| Ertragsteuern | 14.915 | –6.564 | ||
| Finanzergebnis | 75.895 | 37.395 | ||
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 114.871 | –27.747 | ||
| Abschreibungen | 202.790 | 266.400 | ||
| Saldo aus Gewinnen/Verlusten aus den Veränderungen des Konsolidierungskreises | 0 | 204 | ||
| Saldo aus Gewinnen/Verlusten aus dem Abgang von Finanzanlagen | –2.959 | 0 | ||
| Saldo aus Gewinnen/Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen und Umgliederungen aus dem Anlagevermögen | –855 | –2.091 | ||
| Zu-/Abnahme der Vorräte | –5.572 | –2.345 | ||
| Zu-/Abnahme der kurzfristigen Forderungen | –36.759 | –34.575 | ||
| Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten | 19.635 | 19.592 | ||
| Zu-/Abnahme der Leistungen an Arbeitnehmer:innen | 1.179 | –19.490 | ||
| Zu-/Abnahme der Rückstellungen | –1.169 | –21.041 | ||
| Zu-/Abnahme der anderen Aktiva und Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 9.971 | –14.749 | ||
| Bruttozahlungsmittelfluss aus der betrieblichen Tätigkeit | 301.132 | 164.158 | ||
| Saldo aus gezahlten und erhaltenen Ertragsteuern | 413 | –4.732 | ||
| Zahlungsmittelflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit | 301.545 | 159.426 | ||
| Einzahlungen aus der Veräußerung von selbstgenutzten Sachanlagen | 7.594 | 10.697 | ||
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | 831 | 631 | ||
| Einzahlungen aus der Veräußerung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | 80 | 3 | ||
| Auszahlungen aus dem Verkauf von Tochtergesellschaften | 0 | –3.045 | ||
| Auszahlungen für Investitionen in selbstgenutzte Sachanlagen | –179.270 | –167.031 | ||
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | –7.990 | –1.122 | ||
| Auszahlungen für Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | –11.058 | –9.432 | ||
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen | 5.349 | 0 | ||
| Erhaltene Zinsen | 1.178 | 1.149 | ||
| Zugänge von Geldanlagen | –201.442 | –31.983 | ||
| Abgänge von Geldanlagen | 31.983 | 34.984 | ||
| + | Zahlungsmittelflüsse aus der Investitionstätigkeit | –352.745 | –165.149 | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | IX. | 475.000 | 216.692 | |
| Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten | IX. | –388.450 | –150.681 | |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | IX. | –3.120 | –5.250 | |
| Zinszahlungen aus Leasingverbindlichkeiten | IX. | –555 | –254 | |
| Zahlungsmittelzuflüsse aus dem konzernweiten Cashmanagement mit assoziierten und Beteiligungsunternehmen | IX. | 2.604 | 476 | |
| Gezahlte Zinsen (ohne Bauzeitzinsen) | IX. | –46.668 | –37.500 | |
| Auszahlungen aus Bauzeitzinsen | IX. | –7.221 | –3.912 | |
| + | Zahlungsmittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit | IX. | 31.590 | 19.571 |
| Veränderung des Zahlungsmittelbestands | –19.610 | 13.848 | ||
| Zahlungsmittelbestand zum Periodenbeginn | 30.811 | 16.963 | ||
| Zahlungsmittelbestand zum Periodenende | 11.201 | 30.811 |